（已废止）中国人民银行关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知 远期结售汇和外汇远期的区别

 

表一（）银行未到期远期结售汇统计表

年 月（旬）末单位：万美元

剩余交易期限

未到期远期

结汇

售汇

7天（含）以下

7天以上至1个月（含）以下

1个月以上至3个月（含）以下

3个月以上至6个月（含）以下

6个月以上至9个月（含）以下

9个月以上至1年（含）以下

1年以上

合计

制表日期： 部门签章：

 

 

表二（）银行远期结售汇统计表（按交易性质）

年 月（旬）

单位：万美元

交易性质

远期履约额

结汇

售汇

经常项目

资本与金融项目

制表日期： 部门签章：

 

表三（）银行远期结售汇统计表（按地区）

年月（旬）单位：万美元

地区

远期结汇

履约额

远期售汇

履约额

地区

远期结汇

履约额

远期售汇

履约额

北京

湖北

天津

湖南

河北

广东

山西

广西

内蒙古

海南

辽宁

重庆

吉林

四川

黑龙江

贵州

上海

云南

江苏

西藏

浙江

陕西

安徽

甘肃

福建

青海

江西

宁夏

山东

新疆

河南

合计

制表日期： 部门签章：

 

 

表四（）银行远期结售汇统计表（汇总）

年月（旬）单位：万美元

远期结汇

本期签约额

本年累计签约额

本期履约额

本期末累计未到期额

本期违约额

本期展期额

远期售汇

本期签约额

本年累计签约额

本期履约额

本期末累计未到期额

本期违约额

本期展期额

制表日期： 部门签章：

 

 

表五（）银行掉期统计表（按交易期限）

年月（旬）单位：万美元

交易期限

掉期

签约额

其中：交易结构

结汇对售汇

售汇对结汇

即期对远期

即期对1年（含）以下

即期对1年以上

远期对远期

1年以下对1年（含）以下

1年（含）以下对1年以上

1年以上对1年以上

合计

违约

制表日期：部门签章：

 

表六（）银行掉期统计表（按交易性质）

年月（旬）单位：万美元

交易性质

掉期履约额

结汇

售汇

经常项目

资本与金融项目

制表日期： 部门签章：

 

 

表七（）银行掉期统计表（按地区）

年月（旬）单位：万美元

地区

掉期履约

结汇额

掉期履约

售汇额

地区

掉期履约

结汇额

掉期履约

售汇额

北京

湖北

天津

湖南

河北

广东

山西

广西

内蒙古

海南

辽宁

重庆

吉林

四川

黑龙江

贵州

上海

云南

江苏

西藏

浙江

陕西

安徽

甘肃

福建

青海

江西

宁夏

山东

新疆

河南

合计

制表日期： 部门签章：

 

表八（）银行远期结售汇和掉期汇率表

年月日单位：100美元兑人民币

名称

代码

交易

期限

远期结售汇

掉期

中间价

买入价

卖出价

中间价

买入价

卖出价

美元

USD

7天

美元

USD

1个月

美元

USD

3个月

美元

USD

6个月

美元

USD

9个月

美元

USD

1年

制表日期：部门签章：