外汇交易实务计算题1？ 国际金融学外汇题 帮我做一下

外汇交易实务计算题1？

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价2113，前者货币为基准货5261币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价4102者卖出基准货1653币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美版元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑权换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810

国际金融学外汇题 帮我做一下

按照你的提问顺序回答：
1,美元/日元 103.4（买入价）/103.7（卖出价）
英镑/美元 1.3040（买入价）/1.3050（卖出价）
英镑买进日元套汇价：先把英镑换成美元，此时要用银行的买入价1.3040，1英镑可以换成1.3040美元，然后把美元换成日元，此时还是要用银行的买入价103.4， 1美元可以换成103.4日元，
那么英镑换日元就是：1.3040*103.4=134.8336。那么该公司以英镑买进日元套汇价就是:1：134.83
（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）
2，美元/日元 153.40（买入价）/50（卖出价）
美元/港元 7.8010（买入价）/20（卖出价）
日元兑港元汇价：先用把日元换成美元，按银行的卖出价153.50换，然后把美元换成日元，按银行的买入价7.8010换，那么日元换成港元就是：153.50=7.8010，日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509，
某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价就是：1：0.0508
3，有问题！
4，美元/日元 145.30/40
英镑/美元 1.8485/95
日元兑英镑汇价：先用卖出价145.40，把日元换成美元，然后再用卖出价1.8495，把美元换成英镑！
日元/英镑=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
（或英镑/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）
5，（1）存在，
（2）以1.5000的汇价买入远期合约。并以1.5020卖出3个月合约！

某日伦敦外汇市场报价为即期GBP/USD=1.6075/85,三个月30/20,十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率

远期利率为：
3个月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12个月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。　　
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。　　　
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。

求解一道外汇期权交易的计算题，急急急~~！！！

晕死 符号跑来跑去的~统一写成usd/cad
CAD1=USD0.5534 写成usd/cad=1.8070
12月份汇率 usd/cad=1.8388/1.8400 CAD相对贬值啊
算下哈行权的话 就是买入平仓啦 （1.8400-1.8070）*500，000/1.7985=9,174.31美元
减去1000美元还赚 8,174.31美元~
不做外汇期权交易的话 12月份 500,000/1.8400=271,739.13美元
10月份 500,000/1.7985=278,009.45美元 少了6270.32美元啊
其实我是菜鸟 不要当真~

投资外汇交易收益怎么计算

就是买卖产品的价格涨跌赚差钱，比如黄金，1300点，你买1手空，跌到1295,就等于你1手收益500美金，做10手就是5000美金

外汇交易手续费怎么计算

外汇，收取的基本点差费用，通常说的是点差，汇率每波动一点就对应一定的价值，也就是点值。

换句话说，每赚取一个点，所获得的资金。交易收取的也是这个点值对应的价值。

比如：一标准手（10万美金），每点的点值是10美元，FXSOL收取固定点差3点，也就是收取30美元每手。

在外汇交易软件上显示是：交易成功后，点数获利显示-3或资金获利显示（-3*10）。

外汇交易点差费用，是交易商唯一收取的费用。