基金成交价以何时的为准

在投资基金的时候，很多人都会困惑在基金成交价这个问题上。到底基金成交价以何时的为准？这个问题大家都非常关心，下文将为大家作出详细解答。

结论：一般情况下，基金成交价以交易日的收盘价为准，但在一些例外情况下，成交价可能以其他标准为准。

那么，具体是什么情况下会出现这种例外情况呢？下面我们来逐一解答。

一、申购赎回净值

申购和赎回基金时，基金公司会按申请当日的当日申购赎回净值进行申请处理（注：指工作日的净值，不包括非工作日）。因此，申购和赎回的基金成交价以当日下的净值为准。

二、分红派息

基金分红、派息和红利再投资时，以基金公司确定的红利发放日的基金单位净值为分红、派息基准日。应以该基准日的基金净值进行成交价格确定。

三、特定场景

在特定场景下，会发生基金成交价以其他标准为准的情况。比如基金转换、基金合并等的发生，操作过程均需要一定的时间，也可能跨越两个或多个交易日，这时以实际操作结束后下一个交易日的收盘价为成交价；在证券交易所实行T 0的情况下，以实际买卖发生时的价格为准。

还有一些突发事件也可能会导致基金成交价以实际买卖发生时的价格为准，比如刚刚过去的疫情期间，股票市场大幅度暴跌，出现严重折价现象，因此在计算的时候基金成交价以实际交易的价格为准。

综上所述，基金成交价以交易日的收盘价为准，但在申购赎回净值、分红派息和特定场景下，成交价可能会以其他标准为准。在投资基金时，需要注意该种情况的存在，避免对投资造成不必要的损失。