封闭式基金的单位净值与市值的关系 封闭式基金与开放式基金， 基金转让价格vs 基金单位净值的关系

封闭式基金的单位净值与市值的关系

封闭式基金的单位净值是每个工作日后，计算出来的该基金真实每份基金资产净值。是按照真实的资产价格计算而来。而封闭式基金场内交易的价格是由供求关系决定的，场内交易跟炒股一样，是撮合成交，价格应该是围绕价值上下波动，一般来说，场内交易价格很难等于基金单位净值。

　　场内价格如果高于净值，则是溢价；相反就是折价。交易价格会或多或少的偏离价值是由于交易双方的预期和信心影响，当然对于个体的封闭式基金也是有庄家在或多或少控制的。

封闭式基金与开放式基金， 基金转让价格vs 基金单位净值的关系

你要把两个区分开，封闭式基金在一点时期里不能赎回在就像股票一样在2级市场上交易，价格是受供求关系影响的。所以变化比较大。而开放式基金可以赎回也就是规模不固定，他的交易价格是按照基金份额资产净值加、减一定的手续费计算。比较固定。

封闭式基金里的市价和净值有什么区别？

1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比值,封闭式基金折价的原因有很多。

　　2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。
　　3、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。

封闭式基金的交易价格主要取决于什么

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由于在交易所上市交易的原因，封闭式基金的交易价格并不一定等同于其资产净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其资产净值时，市场称之为溢价现象；反之，当封闭式基金的市场价格低于其资产净值时，市场称之为折价现象。

我们买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的,单位净值只是起到参考作用。
封闭式基金有收盘价、涨跌幅，还有折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，大家在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其单位净值每周五公布一次.

（高手请进）请问：封闭式基金单位资产净值和单位净收益的关系？

基金在某一特定日的单位净资产价值(Net Aeests Value;NAV)=
(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数
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如果是开放型基金，NAV是它的净值，也是它的市场价格。但是您提问的是封闭式基金，所以NAV只是一个帐面数字，它的市场价格得由每天每一交易时段的买卖供需力道来决定。易言之，您的题面上报表揭露单位资产净值1.1594元.只是一个帐面数字。与市价、盈利分配都无关。
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至於单位净收益为0.0422元，当指持有每一基金单位的受益人，可以受分配0.0422元现金红利。相当於股票每股现金盈利若干的概念。
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封闭式基金的NAV、单位净收益，以及市价，是三个各自浮动的数字。NAV与单位净收益应该是绝对正相关，亦即NAV成长，单位净收益就或发得多。但是它的市价，就完全看股债市大盘跳动而定了。不似开放式基金，NAV永远等於市价。与单位净收益只是正相关，但数字是脱钩的。

开放式基金 封闭式基金 ETF基金净值 LOF基金净值有什么区别？

开放式基金是指基金发行总额不固定，基金单位总数随时增减，投资者可以按基金的报价在国家规定的营业场所申购或者赎回基金单位的一种基金。 封闭式基金是指事先确定发行总额，在封闭期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券市场转让、买卖基金单位的一种基金。 交易所交易基金（ETFs, Exchange-Traded Funds）指的是可以在交易所交易的基金。交易所交易基金从法律结构上说仍然属于开放式基金，但它主要是在二级市场上以竞价方式交易；并且通常不准许现金申购及赎回，而是以一篮子股票来创设和赎回基金单位。对一般投资者而言，交易所交易基金主要还是在二级市场上进行买卖。 LOF(Listed Open-end fund)是指在交易所上市交易的开放式证券投资基金，也称为"上市型开放式基金"。LOF的投资者既可以通过基金管理人或其委托的销售机构以基金净值进行基金的申购、赎回，也可以通过交易所市场以交易系统撮合成交价进行基金的买入、卖出。